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发表于 2019-1-16 19:25:31 |显示全部楼层
导读:沪深两市全天现单边上行走势,个股呈现普涨态势。中国 2018 年 12 月货币供应量 M2 同比增长 8.1%。券商交易接口有望对量化私募放开,首批或在春节后。接近监管人士:科创板规则征求意见稿已在做最后修订。进一步促进体育消费行动计划发布,市场规模有望达万亿。国资委推进装备制造、船舶等领域企业战略性重组,相关公司受关注。
一、今日主题复盘
沪深两市全天现单边上行走势,个股呈现普涨态势,大消费板块全线走高。但短线热点题材股炒作开始降温,市场做多资金总体表现一般。沪指上涨 1.36%,报收 2570 点;创业板上涨 1.63%,报收 1266 点。沪股通净流入 31.9 亿,深股通净流入 23.5 亿。
智能制造主题全线爆发。沈阳机床、华明装备均 2 连板,黄河旋风、维宏股份、蓝英装备、银禧科技、东土科技、胜利精密、赛意信息、海天精工、软控股份、金自天正、宇环数控、宇晶股份涨停助攻。消息面上,发改委披露今年 " 建设 " 发力五大方向,其中包括加强新型基础设施建设,推进人工智能、工业互联网、物联网等建设,加快 5G 商用步伐。此外,我国新一轮科技发展规划的制定工作已提上日程。
值得关注的是,券商股票交易接口有望对量化私募重新开放,首批放开的时点或在春节后,这意味着因股市异常波动被叫停的量化私募系统(程序化交易)直连券商,将重新可行。据悉,部分券商已在积极推介相关业务,主动接洽量化私募。业内人士认为,此举将对 A 股流动性带来一定利好,而量化私募相关策略的效率也将有所提高。
科创板进展方面,记者从接近监管层人士处了解到,科创板的红筹架构和 VIE 架构都还在讨论过程中,目前看是可行的。该人士还指出,科创板规则征求意见稿的大方向已经确定,但部分细节还在做最后的修订,向社会公开征求意见指日可待。此外,科创板将会提高对协议控制、同股不同权架构和企业盈利情况的包容度。
宏观方面,中国 2018 年 12 月货币供应量 M2 同比增长 8.1%,预期增长 8.1%,前值增长 8%。中国 2018 年 12 月新增人民币贷款 10800 亿元,预期 8250 亿元,前值为 12500 亿元。中国 2018 年 12 月社会融资规模增量 15900 亿元,预期为 13000 亿元,前值为 15191 亿元。
综合来看,招商策略认为,近期市场主题轮动大体上契合中央经济工作会议定调 2019 年的工作重点,先进制造类主题也开始再次被市场认可。需重点关注工业自动化、工业互联网、工业机器人、智能机床等先进制造类主题的轮动机会。
二、明日主题前瞻
1、进一步促进体育消费行动计划发布 市场规模有望达万亿
国家体育总局、发改委印发《进一步促进体育消费的行动计划(2019-2020 年)》,拟到 2020 年,全国体育消费总规模达到 1.5 万亿元。重点支持消费引领性强的健身休闲项目发展,推动水上运动、山地户外、航空运动、汽摩运动、马拉松、自行车、击剑等运动项目产业发展规划的细化落实。
工信部副部长辛国斌 15 日表示,工信部会同体育总局、北京冬奥组委等部门,正在加紧编制《冰雪装备产业发展行动计划(2019-2022 年)》,拟于今年发布。同时,还将遴选一批大众冰雪亟需、具有典型代表性的冰雪装备产品,开展示范应用推广,通过试点先行、示范引领,激发各方积极性,促进大众冰雪消费市场充分释放。
个股:
探路者(300005)主营户外用品,并在冰雪运动、赛事运营等领域进行了布局。
三夫户外(002780)的产品涵盖滑雪等众多细分场景。
2、国资委推进装备制造、船舶等领域企业战略性重组 相关公司受关注
据央视报道,在昨天召开的中央企业、地方国资委负责人会议上,国资委主任肖亚庆表示,今年要积极稳妥推进装备制造、船舶、化工等领域企业战略性重组。持续推动电力、有色金属、钢铁、海工装备、环保、免税品等领域专业化整合。
机构分析,今年国资国企改革工作进入全面落地期,明年要做阶段性汇报。国资委研究中心周丽莎指出,目前在电力、军工、通讯、石油等七个领域的混改力度大,垄断领域混改深入推进。资产证券化、资本运作将迎来高峰。中广核以及中航工业集团均为第三批国有资本投资运营公司试点企业,并于 1 月 11 日获选国资委 10 家创建世界一流示范企业,将在混改方面进一步放权授权,力争 3 年取得成效。
中广核技(000881)实际控制人中广核集团持有 28.16% 公司股份。
中航电测(300114)实际控制人中航工业集团持有 38.03% 公司股份。


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